How To Commercio Olio Futures Options

Beginner039s Guida alla negoziazione Futures Benvenuti alla Guida per principianti alla negoziazione Futures. Questa guida fornisce una panoramica generale del mercato dei futures, così come le descrizioni di alcuni degli strumenti e tecniche comuni per il mercato. Come vedremo, ci sono i contratti a termine che coprono molte classi diverse di investimenti (cioè indici di borsa, oro, succo d'arancia) ed è impossibile entrare in grande dettaglio su ognuno di questi. Si tratta, quindi, ha suggerito che se dopo aver letto questa guida si decide di iniziare trading sui futures, è quindi passare un po 'di tempo a studiare il mercato specifico in cui si interessati nel commercio. Come per ogni impegno, lo sforzo più si mette in preparazione, maggiori le probabilità di successo sarà una volta che si inizia effettivamente. Nota importante: mentre i futures possono essere utilizzati per coprire in modo efficace le altre posizioni di investimento, possono essere utilizzati anche per la speculazione. In questo modo porta il potenziale per grandi ricompense dovute a leva (che verranno discussi in maggior dettaglio più avanti), ma comporta anche rischi proporzionalmente fuori misura. Prima di iniziare al commercio dei futures, non si deve solo preparare il più possibile, ma anche rendere assolutamente certo che siano in grado e disposti ad accettare eventuali perdite finanziarie si potrebbe incorrere. La struttura di base di questa guida è il seguente: inizieremo con una panoramica generale del mercato dei futures, tra cui una discussione su come i futures funzionano, come si differenziano da altri strumenti finanziari, e comprendere i vantaggi e gli svantaggi di leva finanziaria. In Sezione Seconda, passeremo a guardare alcune considerazioni prima di negoziazione, come ad esempio quello che società di intermediazione che si potrebbe utilizzare, i diversi tipi di contratti futures disponibili ei diversi tipi di mestieri si potrebbe impiegare. Sezione Tre si concentrerà quindi sulla valutazione future, comprese le tecniche fondamentali e tecniche di analisi, nonché pacchetti software che potrebbero essere utili. Infine, Sezione Quattro di questa guida fornirà un esempio di un commercio a termine, dando un'occhiata passo-passo alla selezione dello strumento, analisi di mercato e di esecuzione delle negoziazioni. Entro la fine di questa guida, si dovrebbe avere una conoscenza di base di ciò che è coinvolto nel trading sui futures, e una buona base da cui partire per iniziare ulteriori studi se avete deciso che i futures trading è per voi. Se si desidera il commercio dei futures nella speranza che you039ll diventano ricchi, you039ll devono rispondere ad alcune domande prima. Per coloro che sono nuovi al futuro ma si vuole una solida comprensione di loro, questo tutorial spiega quali contratti a termine sono, come funzionano e perché gli investitori li usano. Imparare a tenere le perdite al minimo e costantemente produrre risultati positivi. Guardiamo i primi otto vantaggi del trading sui futures su azioni. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interest. How mercato per comprare Opzioni Petrolio opzioni del greggio sono il derivato energia più ampiamente negoziate sul New York Mercantile Exchange (NYMEX), uno dei più grandi mercati del prodotto derivato del mondo. Il sottostante di queste opzioni non è in realtà il petrolio greggio in sé, ma i contratti future sul petrolio greggio. Così, nonostante i loro nomi, le opzioni del greggio sono, infatti, le opzioni su futures. Entrambi i tipi americani ed europei di opzioni sono disponibili sul NYMEX. opzioni americane. che permettono al titolare di esercitare l'opzione in qualsiasi momento, oltre la sua maturità, vengono esercitate in contratti future sottostanti. Così, un commerciante che è, per esempio, lungo sulle opzioni di petrolio greggio callput americano prende posizione sul sottostante contratto futures del petrolio greggio longshort. Sotto la tabella riassume le posizioni opzione americani che una volta esercitato risultati nella rispettiva posizione future sottostanti mostrato nella seconda colonna. posizione opzione greggio americano Dopo l'esercizio delle rispettive opzioni del greggio opzione a lungo chiamata per esempio, lascia supporre che il 25 settembre 2014, un commerciante di nome Helen prende una posizione lunga chiamata sulle opzioni di petrolio greggio americane nel febbraio 2015. Futures al prezzo d'esercizio di 90 dollari al barile. Il 1 ° novembre 2014, il prezzo dei futures febbraio 2015 è di 96 dollari al barile e Helen vuole esercitare le sue opzioni call. Con l'esercizio delle opzioni, che sarebbe entrato in una lunga febbraio 2015 posizione dei futures al prezzo di 90. Si può scegliere di aspettare fino alla scadenza e accettare la consegna del greggio bloccato al prezzo di 90 dollari al barile, o lei può chiudere la posizione in futures immediatamente per bloccare il 6 (96-90) al barile. Tenendo conto che un greggio dimensioni contratto di opzione è di 1.000 barili, il 6 al barile devono essere moltiplicati per 1000, arrivando così ad un 6000 pay-off dalla posizione. Il tipo europeo di opzioni di petrolio sono regolati in contanti. Si noti che in contrariamente alle opzioni americane, opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza. Su scadenza di una chiamata (put). il valore sarà la differenza tra il prezzo di liquidazione del sottostante Crude Oil Futures (strike price) e il prezzo di esercizio (prezzo di chiusura del sottostante Crude Oil Futures) moltiplicato per 1.000 barili, o pari a zero, qualunque sia maggiore. Per esempio, supponiamo che il 25 settembre, 2014, Helen il commerciante entra in posizione long chiamata nelle opzioni del greggio europee febbraio 2015 futures del petrolio greggio a un prezzo di esercizio di 95 dollari al barile e che l'opzione costa 3,10 dollari al barile. Greggio future sul petrolio unità di contratto sono 1.000 barili di greggio. Il 1 ° novembre 2014, il greggio prezzo futures sul petrolio è 100barrel e Helen desidera esercitare le opzioni. Una volta che lo fa, riceve (100-95) 1.000 5.000 come pay-off dell'opzione. Per calcolare l'utile netto dalla posizione, abbiamo bisogno di sottrarre i costi di opzione (il premio che la posizione scelta lungo paga alla posizione dell'opzione breve, all'inizio della transazione) di 3.100 (3,11 mila). Così, l'utile netto dalla posizione di opzione è 1.900 (5.000 - 3.100). Opzioni di olio contro olio contratti futures Opzioni danno titolari (posizioni long) il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere il sottostante (a seconda se l'opzione è call o put). Così, le opzioni hanno un profilo di rischio-rendimento non lineare che è meglio per i commercianti di petrolio greggio che preferiscono protezione al ribasso. Il titolare di una opzione più greggio può perdere è il costo dell'opzione (premium) che viene pagato allo scrittore opzione (venditore). I contratti future, tuttavia, non dare una tale opportunità di contrarre i lati, dal momento che un rischio hanno lineare e profilo di rendimento. I commercianti possono perdere l'intera posizione nel corso di un movimento avverso dei prezzi dei sottostanti. I commercianti che non vogliono perdere tempo con consegna fisica che potrebbe richiedere un sacco di lavoro di carta e procedure complesse possono preferire le opzioni di petrolio verso i futures sul petrolio. Più in particolare, le opzioni europee sono liquidati in cash - il che significa che una volta che le opzioni sono esercitate, il titolare dell'opzione riceve il pay-off positivo sotto forma di denaro contante. In questo caso, la consegna e accettazione non sono un problema per i lati contrattuali. I futures del petrolio greggio negoziati su NYMEX, tuttavia, sono fisicamente risolte. Il commerciante che ha posizioni short su un contratto futures deve consegnare 1000 barili di petrolio greggio a scadenza e la posizione lunga deve accettare la consegna. Dove il requisito di margine iniziale di futures è superiore al premio richiesto per l'opzione su contratti a termine simili, le posizioni di opzione offrono leva in più per liberare una parte del capitale necessario per il margine iniziale. Per esempio, immaginate che NYMEX richiede 2.400 come margine iniziale per un febbraio 2015 contratto future del petrolio greggio che ha un sottostante di 1000 barili di greggio. Tuttavia, siamo in grado di trovare una soluzione di greggio nel febbraio 2015 a termine che costa 1.2barrel. Così, un operatore può acquistare due contratti di opzione olio che costerebbero esattamente 2.400 (22.11,000) e rappresentano 2.000 barili di greggio. Tuttavia, vale la pena notare che il prezzo più basso delle opzioni si rifletterà nella moneyness delle opzioni. Contrariamente alla posizione future, le posizioni di opzione lunga callput non sono posizioni di margine e quindi non richiederebbe alcun margine iniziale o manutenzione. e quindi non farebbe scattare una chiamata di margine. Questo a sua volta permette al trader lunga posizione di opzione per sostenere meglio le fluttuazioni dei prezzi senza alcun requisito di liquidità aggiuntiva. Il commerciante deve avere abbastanza liquidità per sostenere le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. contratti di opzione lunghi aiutano ad evitare questo. I commercianti hanno la possibilità di raccogliere i premi con la vendita (assumendo così rischi elevati) opzioni di petrolio greggio. Se i commercianti non si aspettano i prezzi del greggio a cambiare con forza a qualsiasi direzione (verso l'alto o verso il basso), le opzioni del petrolio creano un'opportunità per loro di guadagnare un profitto scrivendo (vendita) out-of-the-money opzioni di petrolio. Ricordiamo che una posizione un'opzione breve raccoglie il premio e si assume il rischio. Così la vendita di opzioni out-of-the-money, sia esso call o put, permetterà loro di trarre profitto dalla raccolta premi dovrebbe l'opzione finire per out-of-the-money. Futures contratti per natura non comprendono pagamenti anticipati, pertanto, che non offrono questo tipo di opportunità per i commercianti. I commercianti che cerca protezione al ribasso nel commercio del petrolio greggio può decidere di negoziare opzioni di petrolio greggio che vengono scambiati soprattutto a NYMEX. In cambio di upfront pagati premio olio titolari di opzione ottiene riskreturn non-lineare che normalmente non verrebbero offerti dai contratti a termine. Inoltre, i commercianti lungo opzione non affrontare richieste di margini che richiedono i commercianti di avere liquidità sufficiente per sostenere la loro posizione. opzioni europee sono ottimali per gli operatori che desiderano regolamento in contanti. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era Futures developed. Crude Oil Futures Trading Nozioni di base di petrolio greggio sono contratti standardizzati, negoziati in borsa, in cui l'acquirente del contratto si impegna a prendere in consegna, da parte del venditore, una determinata quantità di petrolio grezzo (ad es. 1000 barili) a un prezzo predeterminato su un futuro data di consegna. Crude Oil Futures scambi è possibile il commercio dei futures del greggio al New York Mercantile Exchange (NYMEX) e Tokyo Commodity Exchange (TOCOM). NYMEX dolce luce del petrolio greggio i prezzi dei future sono quotati in dollari e centesimi al barile e sono scambiati in lotti di 1000 barili (42000 galloni). i futures NYMEX Brent Crude Oil sono negoziate in unità di 1000 barili (42000 galloni) e dei prezzi dei contratti sono quotati in dollari e centesimi al barile. TOCOM petrolio greggio i prezzi dei future sono espressi in yen per kiloliter e sono scambiati in lotti di 50 chilolitri (13210 galloni). Cambio Nome prodotto Crude Oil Futures Trading Basics consumatori e produttori di petrolio greggio in grado di gestire il greggio rischio di prezzo con l'acquisto e la vendita di futures del petrolio greggio. produttori di petrolio greggio possono utilizzare una breve siepe per bloccare un prezzo di vendita per il greggio che producono mentre le imprese che necessitano di petrolio greggio possono utilizzare una lunga siepe di garantire un prezzo di acquisto per la merce di cui hanno bisogno. i futures del petrolio greggio sono anche scambiati da speculatori che si assumono il rischio di prezzo che hedgers cercano di evitare in cambio la possibilità di trarre profitto da favorevole movimento dei prezzi del greggio. Gli speculatori acquistano futures del petrolio greggio quando ritengono che i prezzi del greggio saliranno. Al contrario, si vendono i futures del petrolio greggio quando pensano che i prezzi del greggio cadrà. Ulteriori informazioni su Crude Oil Futures Trading Opzioni Pronto per iniziare a fare trading futures per acquistare o vendere future, è necessario un mediatore in grado di gestire future compravendite. OptionsHouse è un pieno titolo Futures Commission Merchant che fornisce un accesso semplificato ai mercati a termine a tassi di contratto estremamente ragionevoli. Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.